
中金公司研报称,近期A股震荡调整,投资者在“跨年”阶段显现预期分歧。短期来看,内外部因素对A股的阶段性影响可能已接近尾声,当前至明年一季度流动性环境仍偏宽松,低利率资产荒背景下居民“存款搬家”趋势有望继续延续,指数前期回调为投资者提供了较好的逢低布局“跨年”行情时机。配置上,逢低布局成长风格,红利风格注重阶段性、结构性机会。依然建议关注三条主线:1)景气成长:AI技术领域经历3年高速发展,明年有望逐步进入产业应用兑现阶段,算力、光模块、云计算基础设施层面仍有机会九鼎配资,但可能更偏国产方向;应用端关注机器人、消费电子、智能驾驶和软件应用等。此外,创新药、储能、固态电池等方向也在步入景气周期。2)外需突围:出海仍然是当前较为确定性的增长机会,结合出海趋势和对美敞口,建议关注家电、工程机械、商用客车、电网设备和游戏,以及有色金属等全球定价资源品。3)周期反转:结合产能周期位置,建议关注供需问题临近改善拐点或政策支持领域,关注化工、养殖业、新能源等。红利板块具有一定的防御属性,但可能仍偏阶段性和结构性机会,建议从优质的自由现金流角度做自下而上选股。
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